锂电龙头宣布涨价 锂电设备大规模招标也在即

  日期：2024-04-01 作者: 解决方案

  据报道，赣锋锂业近期上调金属锂和丁基锂产品价格，其中金属锂全系列新产品(工业级金属锂、电池级金属锂、锂财锂带产品)单价上调10万元/吨，调价原因系原料价格持续上涨及电力供应影响，金属锂生产所带来的成本大幅度提高所致。

  媒体认为锂电池动态产能缺口仍大，一方面，随着国内外主流动力电池厂商大幅扩产，中期来看2025年规划产能超2500GWh，其中国内超过1600GWh，国外超过900GWh，结合新能源汽车渗透率，目前仍存在超过300GWh的产能缺口。

  另一方面，锂电设备板块前期已有一定调整，伴随着电池厂新一轮扩产和招标的逐步落地，未来1-2个季度是行业配置的重要窗口期。建议关注率先受益于估值切换等业绩高增长的行业龙头，特别是前期受短期扰动因素较大的标的，重点推荐先导智能、杭可科技、联赢激光等。

  另外根据锂电行业以往的招标特点，下半年锂电设备的招标金额高于上半年，据此推算四季度新一轮的招标即将展开，招标金额有望超市场预期。

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  下游涤纶长丝促销效果明显，库存持续去化，但行业新单相对较少，需求端稍有拖累。

  国内国常会要求优化房地产政策，多地发布家电等行业的以旧换新鼓励政策，“金三银四”下国内宏观经济稳步向好，冶炼厂停产检修在即，铜价即将进入主升浪。

  本周末影响市场的重要资讯有：国务院国资委确定首批启航企业，加快发展新质生产力；3月份中国制造业采购经理指数回升明显，重回扩张区间；美国正拟定禁止接收关键工具的中国先进芯片制造工厂名单，外交部回应。

  全球及我国宠物行业。发达国家宠物行业起步早，目前产业链较为完整和成熟，已形成了宠物食品、宠物用品、宠物美容、宠物医疗、宠物训练、宠物保险等产业链条。近几年来，全球宠物市场进入平稳发展阶段。我国宠物行业起步较晚，目前正处于快速地发展期。

  需求方面，河南、内蒙古地区的铝棒企业继续复产，但个别地区铝板企业受到订单减少而减产，整体来说，春节减产的企业逐渐复产使电解铝理论需求持续不断的增加。库存方面，本周LME铝库存会降低，目前LME铝库存在55.45万吨，较上周减少1.11%。

  长期来看，受人口老龄化和城镇化进程放缓等因素的影响，房地产市场的长期需求增长空间或将有所收缩，但需求总量规模仍然可观。

  白酒方面，经过春糖验证，白酒行业春节期间整体表现平稳，头部品牌展现较强韧性，市场对头部品牌的确定性有了重新认知；目前，白酒龙头公司估值仍处于历史较低分位数水平，建议关注春糖催化以及年报一季报拥有业绩确定性的标的。